На компанию Westport Fuel Systems стоит обратить внимание (NASDAQ:WPRT)

аудиореклама

Прошло почти четыре года с тех пор, как я написал статью о (NASDAQ:WPRT), и на всякий случай. Просто не было ничего достаточно позитивного, чтобы вызвать интерес к этому альтернативному топливному названию с микрокапитализацией. Просто неудача, отчаяние и множество оправданий, длиннее, чем чек из аптеки CVS. Постоянная продажа ненависти была доминирующей силой. Теперь появились небольшие намеки на то, что ситуация, наконец, может измениться в более позитивном направлении.

Оправданий в изобилии: Во время телефонной конференции по третьему кварталу у руководства было много оправданий для еще одного тусклого квартала. Препятствующими факторами были: (1) потеря российского бизнеса, (2) ограничения в цепочке поставок, (3) негативное влияние обменного курса иностранной валюты, (4) высокие цены на природный газ, (5) безудержная инфляция и (6) операционная расходы выросли на 18% с $18,80 млн до $22,20 млн.

Было упомянуто несколько проблесков надежды: валовая прибыль фактически увеличилась на 14,30% с 14% до 16%, а продажи выросли бы на 10% до 82 миллионов долларов против 74,30 миллионов долларов, если бы не понесенные убытки от курсовой разницы. Кроме того, компания сообщила обнадеживающие новости о своем водородном партнерстве со Scania:

«Мы в восторге от недавних результатов нашей демонстрационной программы со Scania. Наше решение не только позволяет OEM-производителям сохранить существующую производственную инфраструктуру и связанные с ней значительные капиталовложения, но также демонстрирует, что двигатель, использующий HPDI с водородом, может достичь значительно более высоких характеристик и "Эти результаты являются шагом вперед в демонстрации того, что наша топливная система H2 HPDI™ является экономически конкурентоспособным способом снижения выбросов CO2 от тяжелых транспортных средств, требующих надежных и надежных решений".

Результаты четвертого квартала на слуху: компания собирается опубликовать результаты четвертого квартала в середине марта. Ожидания аналитиков мрачны. Ожидается, что продажи упадут на 10% с $83 млн до $75 млн. Ожидается, что прибыль изменится на 9 центов с положительной прибыли на 3 цента до убытка в 6 центов. Эта очень низкая планка может быть замаскированным благословением, поскольку она создает более легкую возможность превзойти ожидания, тем самым вознаграждая цену акций.

Цена акций в последнее время была сильной, очень сильной. Только за последние пять недель он вырос на 65% с 52-недельного минимума в 75 центов до $1,24. Этой силе могли способствовать активные инсайдерские покупки. Генеральный директор приобрел 65 000 акций на открытом рынке 23 декабря 22 года, в то время как внешний директор Бренда Эприл дважды посещала колодец, купив 20 000 акций 23 декабря 22 года и такое же количество 29 декабря 22 года.

Эти инсайдерские покупки должны абсолютно добавить уверенности, поскольку инсайдеры покупают только по одной причине – чтобы заработать деньги. Они знают компанию лучше, чем кто-либо другой, так почему бы не последовать умным деньгам? По совпадению, крупнейший акционер WPRT с долей в 10,60% (Кевин Дуглас) хранит удручающее молчание. Было бы здорово, если бы он решил играть более активную роль в компании, но это может потребовать слишком многого. Последние десять лет он молчал – даже не пискнул.

WPRT недавно выступал на инвестиционных конференциях: это действие может еще больше способствовать недавнему росту акций. За последние шесть недель были проведены следующие мероприятия: (День рынков капитала) и подкаст Cowen.

Шесть аналитиков, освещающих исследования, демонстрируют смешанный оптимизм, имея среднюю целевую цену всего в 3,18 доллара. Самый пессимистичный аналитик по продажам прогнозирует целевую цену в $1,50 в течение одного года, в то время как самый оптимистичный сторонник WPRT (Оппенгеймер) сохраняет целевую цену в $5. Конечно, не стоит слишком волноваться по поводу цифр, хотя в прошлом акции демонстрировали большую силу. За восьмимесячный период с июня 2020 года по февраль 2021 года цена акций выросла почти на 1000% с 1,24 доллара до 12,00 доллара. Хорошие новости для длинных позиций? История имеет свойство повторяться. Если это случилось раньше, это может случиться снова.